Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 119,04 119,09 -0,04% +10,44% 497,59 497,63 -0,01% +11,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 120,04 120,08 -0,03% +11,29% 501,77 501,77 0,00% +12,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 1212,86 1213,27 -0,03% +11,99% 5069,75 5069,77 0,00% +13,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 999,68 1000,00 -0,03% 0,00% 4178,66 4178,60 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 104,52 104,27 +0,24% 0,00% 436,89 435,70 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 120,66 120,38 +0,23% +12,20% 504,36 503,02 +0,27% +13,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-24 147,18 146,52 +0,45% 0,00% 615,21 612,25 +0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-24 82,76 82,57 +0,23% 0,00% 345,94 345,03 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-24 409,09 408,12 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-24 145,40 145,06 +0,23% 0,00% 607,77 606,15 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 94,82 94,39 +0,46% 0,00% 396,35 394,42 +0,49% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 135,85 135,24 +0,45% 0,00% 567,85 565,11 +0,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-24 11,38 11,33 +0,44% +16,48% 38,63 38,33 +0,79% +15,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 11,24 11,21 +0,27% +10,20% 46,98 46,84 +0,30% +11,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 11,40 11,35 +0,44% +16,56% 47,65 47,43 +0,47% +18,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 11,53 11,48 +0,44% +17,29% 35,03 35,09 -0,15% +12,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 11,10 11,07 +0,27% +9,36% 46,40 46,26 +0,30% +10,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-24 11,38 11,34 +0,35% +16,36% 34,58 34,66 -0,24% +11,67% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 13,86 13,82 +0,29% +15,98% 57,93 57,75 +0,32% +17,48% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 11,92 11,88 +0,34% +15,39% 49,83 49,64 +0,37% +16,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 696,23 695,37 +0,12% +5,81% 2910,24 2905,67 +0,16% +7,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 554,67 553,99 +0,12% +3,75% 2318,52 2314,90 +0,16% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 113,89 114,32 -0,38% +7,67% 476,06 477,70 -0,34% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 114,17 114,59 -0,37% +7,95% 346,91 350,23 -0,95% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 111,78 112,20 -0,37% +7,30% 467,24 468,84 -0,34% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-24 458,06 459,59 -0,33% +10,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 112,07 112,49 -0,37% +7,57% 340,52 343,81 -0,96% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 122,22 122,35 -0,11% +16,57% 510,88 511,25 -0,07% +18,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 124,61 124,74 -0,10% +16,96% 378,63 381,25 -0,69% +12,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 114,99 115,11 -0,10% +13,13% 480,66 481,00 -0,07% +14,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 119,82 119,96 -0,12% +16,16% 500,85 501,26 -0,08% +17,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 122,16 122,29 -0,11% +16,54% 371,18 373,77 -0,69% +11,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 112,72 112,85 -0,12% +12,73% 471,17 471,56 -0,08% +14,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)