Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 108,77 | 108,76 | +0,01% | +0,20% | 454,79 | 454,62 | +0,04% | +1,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 101,54 | 101,54 | 0,00% | +0,20% | 424,56 | 424,44 | +0,03% | +1,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 106,62 | 106,62 | 0,00% | -0,14% | 445,80 | 445,67 | +0,03% | +0,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-25 | 112,83 | 112,87 | -0,04% | +3,14% | 471,76 | 471,80 | -0,01% | +4,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-25 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,54 | 72,52 | +0,03% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 155,42 | 155,56 | -0,09% | +11,12% | 471,28 | 472,67 | -0,29% | +5,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)