Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 13,99 | 13,97 | +0,14% | +11,74% | 58,49 | 58,39 | +0,17% | +12,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 10,66 | 10,64 | +0,19% | +11,97% | 32,32 | 32,33 | -0,02% | +6,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 13,66 | 13,64 | +0,15% | +10,88% | 57,12 | 57,02 | +0,18% | +12,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | +11,17% | 30,47 | 30,48 | -0,01% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 118,82 | 119,04 | -0,18% | +2,71% | 496,81 | 497,59 | -0,16% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 127,62 | 127,93 | -0,24% | +8,47% | 533,61 | 534,75 | -0,21% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 137,87 | 138,21 | -0,25% | +9,03% | 418,06 | 419,95 | -0,45% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 116,63 | 116,85 | -0,19% | +1,29% | 487,65 | 488,43 | -0,16% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 123,73 | 124,04 | -0,25% | +7,98% | 517,34 | 518,49 | -0,22% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 133,60 | 133,93 | -0,25% | +8,54% | 405,12 | 406,95 | -0,45% | +2,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)