Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-25 23,98 24,04 -0,25% +11,64% 72,71 73,05 -0,45% +5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-25 12,05 12,08 -0,25% +11,78% 4,71 4,73 -0,45% +5,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-25 27,28 27,35 -0,26% +11,67% 82,72 83,10 -0,46% +5,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-25 29,38 29,46 -0,27% +12,61% 89,09 89,51 -0,48% +6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 12,95 12,96 -0,08% +4,94% 54,15 54,17 -0,05% +6,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 12,06 12,07 -0,08% +4,15% 50,43 50,45 -0,05% +5,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-25 14,50 14,47 +0,21% +5,30% 49,32 49,12 +0,42% +4,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 20,84 20,80 +0,19% +5,25% 87,14 86,94 +0,22% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-25 82,05 81,88 +0,21% +8,42% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 29,10 29,04 +0,21% +5,97% 88,24 88,24 0,00% +0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 19,61 19,58 +0,15% -1,41% 81,99 81,84 +0,18% -0,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 19,38 19,34 +0,21% +4,76% 81,03 80,84 +0,24% +5,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-25 27,10 27,05 +0,18% +5,20% 82,18 82,19 -0,02% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 116,66 116,82 -0,14% +11,20% 487,78 488,31 -0,11% +12,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-25 109,69 109,84 -0,14% 0,00% 332,61 333,75 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 116,69 116,85 -0,14% +11,19% 487,90 488,43 -0,11% +12,36% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 111,76 111,92 -0,14% +10,61% 467,29 467,83 -0,11% +11,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 108,33 108,03 +0,28% -2,19% 452,95 451,56 +0,31% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 12,85 12,81 +0,31% -1,83% 38,97 38,92 +0,11% -6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-25 6,49 6,48 +0,15% -6,35% 19,68 19,69 -0,05% -11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 9,03 9,00 +0,33% -7,86% 37,76 37,62 +0,36% -6,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 106,52 106,22 +0,28% -2,49% 445,38 444,00 +0,31% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 12,49 12,46 +0,24% -2,12% 37,87 37,86 +0,04% -7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 4,59 4,57 +0,44% -11,90% 19,19 19,10 +0,47% -10,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 81,40 81,17 +0,28% -6,77% 340,35 339,29 +0,31% -5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-25 6,34 6,32 +0,32% -6,49% 19,22 19,20 +0,11% -11,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 172,30 172,78 -0,28% +7,41% 720,42 722,22 -0,25% +8,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 188,63 189,15 -0,27% +7,99% 571,98 574,73 -0,48% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-25 563,78 565,28 -0,27% +10,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 185,07 185,59 -0,28% +7,51% 561,19 563,91 -0,48% +1,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)