Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-25 106,89 106,82 +0,07% +3,09% 446,93 446,51 +0,09% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-25 107,37 107,30 +0,07% +3,53% 527,08 526,36 +0,14% -0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-25 10,76 10,75 +0,09% +3,46% 32,63 32,66 -0,11% -1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-25 105,69 105,63 +0,06% +3,91% 359,51 358,55 +0,27% +3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-25 105,99 105,92 +0,07% +4,15% 443,17 442,75 +0,09% +5,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-25 105,97 105,90 +0,07% +3,93% 443,08 442,66 +0,09% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-25 1070,36 1069,67 +0,06% +3,10% 4475,39 4471,22 +0,09% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-25 1040,40 1039,70 +0,07% 0,00% 5107,32 5100,25 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-25 1023,40 1022,73 +0,07% 0,00% 3481,20 3471,55 +0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 33,03 33,05 -0,06% -1,23% 100,16 100,42 -0,26% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 22,65 22,65 0,00% -7,55% 94,70 94,68 +0,03% -6,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 31,24 31,25 -0,03% -1,70% 94,73 94,95 -0,24% -6,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-25 144,12 144,12 0,00% 0,00% 437,01 437,91 -0,20% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-25 95,34 95,27 +0,07% 0,00% 398,64 398,23 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-25 133,26 133,27 -0,01% 0,00% 404,08 404,94 -0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 11,33 11,34 -0,09% -0,18% 34,36 34,46 -0,29% -5,40% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 9,93 9,91 +0,20% -0,80% 41,52 41,42 +0,23% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 91,86 91,42 +0,48% 0,00% 384,08 382,14 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 120,26 119,76 +0,42% -3,27% 364,66 363,89 +0,21% -8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 117,05 116,56 +0,42% -3,74% 354,93 354,17 +0,22% -8,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)