Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 11,55 11,56 -0,09% +1,32% 48,29 48,32 -0,06% +2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 11,72 11,73 -0,09% +1,65% 35,54 35,64 -0,29% -3,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 11,23 11,24 -0,09% +0,72% 46,95 46,98 -0,06% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 11,36 11,37 -0,09% +1,16% 34,45 34,55 -0,29% -4,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 10,05 10,04 +0,10% -4,01% 42,02 41,97 +0,13% -3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-25 10,97 10,94 +0,27% -0,63% 37,32 37,13 +0,49% -1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 15,91 15,87 +0,25% -6,36% 66,52 66,34 +0,28% -5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 12,94 12,90 +0,31% -0,54% 54,10 53,92 +0,34% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 18,16 18,12 +0,22% -0,11% 55,07 55,06 +0,02% -5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 15,04 15,01 +0,20% -7,05% 62,89 62,74 +0,23% -6,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-25 17,18 17,13 +0,29% -0,75% 52,09 52,05 +0,09% -5,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,14 35,22 -0,20% -5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-25 10,72 10,72 0,00% -1,11% 32,51 32,57 -0,20% -6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-25 15,02 15,02 0,00% -1,51% 45,55 45,64 -0,20% -6,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-25 11,52 11,52 0,00% -0,17% 34,93 35,00 -0,20% -5,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-25 972,43 972,97 -0,06% -0,42% 2948,70 2956,37 -0,26% -5,63% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-25 501,35 501,63 -0,06% -3,36% 1520,24 1524,20 -0,26% -8,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-25 779,31 779,39 -0,01% +5,49% 3258,45 3257,85 +0,02% +6,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-25 388,40 388,44 -0,01% +2,56% 1623,98 1623,68 +0,02% +3,65% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-25 350,04 349,50 +0,15% -4,53% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-25 115,21 115,26 -0,04% +0,12% 349,35 350,22 -0,25% -5,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 9,15 9,14 +0,11% -6,54% 38,26 38,21 +0,14% -5,55% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-25 12,61 12,62 -0,08% -0,86% 38,24 38,35 -0,28% -6,05% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-25 37,61 37,66 -0,13% +1,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 142,92 143,06 -0,10% +0,97% 597,58 597,99 -0,07% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 9,66 9,67 -0,10% +1,26% 29,29 29,38 -0,31% -4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-25 5,67 5,68 -0,18% -2,07% 17,19 17,26 -0,38% -7,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 102,72 102,83 -0,11% -2,03% 429,49 429,83 -0,08% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 136,02 136,16 -0,10% +0,50% 568,73 569,15 -0,07% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 9,20 9,21 -0,11% +0,77% 27,90 27,98 -0,31% -4,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 127,98 128,11 -0,10% -2,46% 535,11 535,50 -0,07% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-25 7,91 7,92 -0,13% -2,47% 23,99 24,06 -0,33% -7,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)