Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 127,43 128,41 -0,76% +11,21% 532,81 536,75 -0,73% +12,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-25 12,67 12,73 -0,47% +18,30% 38,42 38,68 -0,67% +12,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-25 11,70 11,76 -0,51% +18,54% 35,48 35,73 -0,71% +12,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 110,80 111,66 -0,77% +10,80% 463,28 466,74 -0,74% +11,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 1982,89 1998,12 -0,76% +12,00% 8290,86 8352,14 -0,73% +13,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 1154,49 1163,37 -0,76% +12,37% 4827,15 4862,89 -0,73% +13,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-25 1124,40 1130,33 -0,52% 0,00% 3409,52 3434,51 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-25 1414,40 1421,85 -0,52% +19,05% 4288,89 4320,29 -0,73% +12,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 1067,65 1073,32 -0,53% +18,40% 4464,06 4486,48 -0,50% +19,66% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-25 1176,89 1185,11 -0,69% 0,00% 5777,35 5813,56 -0,62% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-25 202,02 201,18 +0,42% 0,00% 612,59 611,28 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 118,94 118,45 +0,41% 0,00% 497,31 495,12 +0,44% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-25 65,76 65,44 +0,49% 0,00% 199,40 198,84 +0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-25 86,70 86,34 +0,42% 0,00% 262,90 262,34 +0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-25 10,31 10,27 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 15,61 15,56 +0,32% +29,65% 47,33 47,28 +0,12% +22,87% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 16,94 16,87 +0,41% +20,83% 70,83 70,52 +0,44% +22,11% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 14,44 14,38 +0,42% +21,75% 60,38 60,11 +0,45% +23,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 14,86 14,82 +0,27% +14,66% 62,13 61,95 +0,30% +15,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 14,42 14,38 +0,28% +21,79% 60,29 60,11 +0,31% +23,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 13,34 13,30 +0,30% +13,82% 55,78 55,59 +0,33% +15,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-25 18,44 18,38 +0,33% +21,48% 55,92 55,85 +0,12% +15,12% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 20,53 20,46 +0,34% +22,42% 62,25 62,17 +0,14% +16,02% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 7,46 7,45 +0,13% +27,52% 31,19 31,14 +0,16% +28,87% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-25 15,80 15,77 +0,19% +25,90% 47,91 47,92 -0,01% +19,31% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-25 417,60 416,82 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-25 410,07 409,23 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-25 15,32 15,28 +0,26% +25,47% 46,45 46,43 +0,06% +18,91% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-25 15,40 15,26 +0,92% +28,44% 46,70 46,37 +0,71% +21,72% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-25 19,64 19,61 +0,15% +24,54% 59,55 59,59 -0,05% +18,03% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 100,99 100,47 +0,52% +26,57% 422,26 419,96 +0,55% +27,91% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-25 226,37 225,97 +0,18% +18,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-25 148,76 147,80 +0,65% +36,56% 451,08 449,09 +0,44% +29,42% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-25 447,75 443,99 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 39,29 39,07 +0,56% +28,61% 119,14 118,71 +0,36% +21,88% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-25 28,52 28,30 +0,78% +21,31% 119,25 118,29 +0,81% +22,59% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-25 28,69 28,47 +0,77% +21,31% 119,96 119,00 +0,80% +22,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 26,67 26,48 +0,72% +20,35% 111,51 110,69 +0,75% +21,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-25 36,75 36,55 +0,55% +27,65% 111,44 111,06 +0,34% +20,97% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 106,78 106,41 +0,35% +16,48% 446,47 444,79 +0,38% +17,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)