Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 119,19 118,81 +0,32% +14,48% 498,36 496,63 +0,35% +15,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-25 10,26 10,23 +0,29% 0,00% 31,11 31,08 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-25 10,68 10,65 +0,28% +7,23% 31,16 31,14 +0,05% -5,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-25 10,24 10,20 +0,39% 0,00% 29,86 30,00 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 10,23 10,20 +0,29% 0,00% 42,77 42,64 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-25 10,23 10,19 +0,39% 0,00% 50,22 49,99 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-25 10,30 10,26 +0,39% 0,00% 5,13 5,12 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-25 10,43 10,39 +0,38% 0,00% 25,54 25,48 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-25 10,36 10,32 +0,39% 0,00% 4,05 4,04 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-25 10,59 10,56 +0,28% +6,75% 32,11 32,09 +0,08% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-25 12,85 12,81 +0,31% +16,39% 38,97 38,92 +0,11% +10,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 115,69 115,33 +0,31% +15,01% 483,72 482,08 +0,34% +16,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 1258,27 1254,30 +0,32% +13,03% 5261,08 5242,97 +0,35% +14,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 1261,48 1257,46 +0,32% +16,76% 5274,50 5256,18 +0,35% +17,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-25 11730,30 11694,10 +0,31% +17,80% 5588,31 5564,04 +0,44% +17,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-25 1050,35 1046,98 +0,32% 0,00% 3184,98 3181,25 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-25 1028,58 1025,32 +0,32% 0,00% 5049,30 5029,71 +0,39% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-25 137,26 136,92 +0,25% -4,37% 573,91 572,33 +0,28% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 112,03 112,05 -0,02% +7,21% 468,42 468,37 +0,01% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 112,83 112,85 -0,02% +7,64% 342,13 342,89 -0,22% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 104,26 104,27 -0,01% +1,96% 435,93 435,85 +0,02% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-25 105,06 105,08 -0,02% +2,79% 318,57 319,29 -0,22% -2,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 111,10 111,12 -0,02% +6,67% 464,53 464,48 +0,01% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 111,99 112,01 -0,02% +7,10% 339,59 340,34 -0,22% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 103,46 103,48 -0,02% +1,43% 432,59 432,55 +0,01% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-25 104,34 104,36 -0,02% +2,28% 316,39 317,10 -0,22% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 18,51 18,51 0,00% +4,99% 77,39 77,37 +0,03% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 13,01 13,01 0,00% +3,67% 54,40 54,38 +0,03% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 18,12 18,11 +0,06% +4,62% 75,76 75,70 +0,08% +5,73% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 25,01 25,01 0,00% +11,06% 75,84 75,99 -0,20% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 13,10 13,10 0,00% +3,89% 54,77 54,76 +0,03% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-25 18,06 18,06 0,00% +10,32% 54,76 54,88 -0,20% +4,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)