Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 73,91 73,91 0,00% 0,00% 309,03 308,94 +0,03% +1,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 71,52 71,52 0,00% -0,26% 299,04 298,95 +0,03% +0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 12,21 12,19 +0,16% +6,54% 51,05 50,95 +0,19% +7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-25 29,29 29,24 +0,17% +6,43% 88,82 88,85 -0,03% +0,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 11,36 11,34 +0,18% +6,07% 47,50 47,40 +0,21% +7,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-25 27,23 27,18 +0,18% +5,91% 82,57 82,59 -0,02% +0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 9,78 9,77 +0,10% +0,51% 40,89 40,84 +0,13% +1,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 108,25 108,32 -0,06% +6,11% 452,62 452,78 -0,04% +7,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 107,38 107,46 -0,07% +5,59% 448,98 449,18 -0,05% +6,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-25 186,33 186,33 0,00% +7,64% 779,08 778,86 +0,03% +8,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-25 119,17 119,18 -0,01% +4,79% 498,27 498,17 +0,02% +5,90% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-25 111,51 111,57 -0,05% +2,72% 466,25 466,36 -0,03% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 114,39 114,51 -0,10% +10,26% 478,29 478,65 -0,08% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-25 112,40 112,53 -0,12% +10,41% 340,83 341,92 -0,32% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 108,99 109,11 -0,11% +6,96% 455,71 456,08 -0,08% +8,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 110,92 111,05 -0,12% +9,70% 463,78 464,19 -0,09% +10,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-25 495,87 496,35 -0,10% +13,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-25 110,32 110,44 -0,11% +9,87% 334,52 335,57 -0,31% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 105,08 105,20 -0,11% +6,42% 439,36 439,74 -0,09% +7,55% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,91 9,91 +0,03% -1,84% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,20 9,20 +0,03% -2,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)