Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 119,28 119,04 +0,20% +10,60% 498,73 497,59 +0,23% +11,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 120,27 120,04 +0,19% +11,45% 502,87 501,77 +0,22% +12,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 1215,24 1212,86 +0,20% +12,15% 5081,16 5069,75 +0,23% +13,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 1001,61 999,68 +0,19% 0,00% 4187,93 4178,66 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 104,46 104,52 -0,06% 0,00% 436,77 436,89 -0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 120,60 120,66 -0,05% +12,04% 504,25 504,36 -0,02% +13,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-25 147,28 147,18 +0,07% 0,00% 615,81 615,21 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-25 82,71 82,76 -0,06% 0,00% 345,83 345,94 -0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-25 408,90 409,09 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-25 145,32 145,40 -0,06% 0,00% 607,61 607,77 -0,03% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 94,88 94,82 +0,06% 0,00% 396,71 396,35 +0,09% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 135,93 135,85 +0,06% 0,00% 568,35 567,85 +0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-25 11,37 11,38 -0,09% +16,14% 38,68 38,63 +0,12% +15,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 11,22 11,24 -0,18% +9,46% 46,91 46,98 -0,15% +10,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 11,39 11,40 -0,09% +16,22% 47,62 47,65 -0,06% +17,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 11,52 11,53 -0,09% +16,84% 34,93 35,03 -0,29% +10,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 11,09 11,10 -0,09% +8,73% 46,37 46,40 -0,06% +9,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-25 11,37 11,38 -0,09% +16,02% 34,48 34,58 -0,29% +9,95% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 13,87 13,86 +0,07% +15,87% 57,99 57,93 +0,10% +17,10% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 11,93 11,92 +0,08% +15,38% 49,88 49,83 +0,11% +16,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 696,91 696,23 +0,10% +5,65% 2913,92 2910,24 +0,13% +6,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 555,21 554,67 +0,10% +3,60% 2321,44 2318,52 +0,13% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 112,80 113,89 -0,96% +6,46% 471,64 476,06 -0,93% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 113,08 114,17 -0,95% +6,73% 342,89 346,91 -1,16% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 110,71 111,78 -0,96% +6,08% 462,90 467,24 -0,93% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-25 453,73 458,06 -0,95% +9,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 111,00 112,07 -0,95% +6,36% 336,58 340,52 -1,16% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 121,98 122,22 -0,20% +16,28% 510,02 510,88 -0,17% +17,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-25 124,36 124,61 -0,20% +16,66% 377,10 378,63 -0,40% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 114,76 114,99 -0,20% +12,85% 479,83 480,66 -0,17% +14,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 119,58 119,82 -0,20% +15,87% 499,99 500,85 -0,17% +17,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-25 121,92 122,16 -0,20% +16,26% 369,70 371,18 -0,40% +10,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-25 112,50 112,72 -0,20% +12,46% 470,38 471,17 -0,17% +13,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)