Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 23,98 | 24,04 | -0,25% | +11,64% | 72,71 | 73,05 | -0,45% | +5,80% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2013-10-25 | 12,05 | 12,08 | -0,25% | +11,78% | 4,71 | 4,73 | -0,45% | +5,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 27,28 | 27,35 | -0,26% | +11,67% | 82,72 | 83,10 | -0,46% | +5,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 29,38 | 29,46 | -0,27% | +12,61% | 89,09 | 89,51 | -0,48% | +6,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 12,95 | 12,96 | -0,08% | +4,94% | 54,15 | 54,17 | -0,05% | +6,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 12,06 | 12,07 | -0,08% | +4,15% | 50,43 | 50,45 | -0,05% | +5,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2013-10-25 | 14,50 | 14,47 | +0,21% | +5,30% | 49,32 | 49,12 | +0,42% | +4,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 20,84 | 20,80 | +0,19% | +5,25% | 87,14 | 86,94 | +0,22% | +6,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-25 | 82,05 | 81,88 | +0,21% | +8,42% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 29,10 | 29,04 | +0,21% | +5,97% | 88,24 | 88,24 | 0,00% | +0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 19,61 | 19,58 | +0,15% | -1,41% | 81,99 | 81,84 | +0,18% | -0,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 19,38 | 19,34 | +0,21% | +4,76% | 81,03 | 80,84 | +0,24% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 27,10 | 27,05 | +0,18% | +5,20% | 82,18 | 82,19 | -0,02% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 116,66 | 116,82 | -0,14% | +11,20% | 487,78 | 488,31 | -0,11% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-25 | 109,69 | 109,84 | -0,14% | 0,00% | 332,61 | 333,75 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 116,69 | 116,85 | -0,14% | +11,19% | 487,90 | 488,43 | -0,11% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 111,76 | 111,92 | -0,14% | +10,61% | 467,29 | 467,83 | -0,11% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-25 | 172,30 | 172,78 | -0,28% | +7,41% | 720,42 | 722,22 | -0,25% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 188,63 | 189,15 | -0,27% | +7,99% | 571,98 | 574,73 | -0,48% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-25 | 563,78 | 565,28 | -0,27% | +10,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-25 | 185,07 | 185,59 | -0,28% | +7,51% | 561,19 | 563,91 | -0,48% | +1,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)