Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 118,18 117,92 +0,22% +18,88% 494,13 492,91 +0,25% +20,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-10-25 10,44 10,42 +0,19% 0,00% 30,46 30,47 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-10-25 10,43 10,41 +0,19% 0,00% 4,08 4,08 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-10-25 10,43 10,41 +0,19% 0,00% 31,63 31,63 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 10,42 10,40 +0,19% 0,00% 43,57 43,47 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-10-25 530,78 529,47 +0,25% +28,20% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 211,50 211,04 +0,22% +22,35% 884,32 882,15 +0,25% +23,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 204,38 203,94 +0,22% +21,45% 854,55 852,47 +0,24% +22,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 1052,49 1050,15 +0,22% 0,00% 4400,67 4389,63 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-10-25 2201,88 2196,96 +0,22% +23,45% 9206,50 9183,29 +0,25% +24,76% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 12,60 12,57 +0,24% +15,38% 52,68 52,54 +0,27% +16,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 13,21 13,20 +0,08% +22,43% 55,23 55,18 +0,10% +23,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 12,99 12,98 +0,08% +21,52% 54,31 54,26 +0,11% +22,80% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 99,08 98,65 +0,44% +21,68% 414,27 412,36 +0,46% +22,96% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 61,00 60,74 +0,43% +12,26% 255,05 253,89 +0,46% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 96,58 96,16 +0,44% +21,13% 403,82 401,95 +0,47% +22,42% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-25 59,51 59,26 +0,42% +11,76% 248,82 247,71 +0,45% +12,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)