Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 108,78 | 108,77 | +0,01% | +0,21% | 455,90 | 454,79 | +0,24% | +1,37% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 101,56 | 101,54 | +0,02% | +0,22% | 425,64 | 424,56 | +0,25% | +1,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 106,63 | 106,62 | +0,01% | -0,13% | 446,89 | 445,80 | +0,24% | +1,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-28 | 112,68 | 112,83 | -0,13% | +2,90% | 472,24 | 471,76 | +0,10% | +4,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,71 | 72,54 | +0,23% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 155,77 | 155,42 | +0,23% | +11,54% | 472,39 | 471,28 | +0,24% | +6,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)