Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 13,95 | 13,99 | -0,29% | +11,87% | 58,46 | 58,49 | -0,05% | +13,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 10,63 | 10,66 | -0,28% | +12,25% | 32,24 | 32,32 | -0,27% | +6,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 13,63 | 13,66 | -0,22% | +11,08% | 57,12 | 57,12 | +0,01% | +12,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 10,02 | 10,05 | -0,30% | +11,33% | 30,39 | 30,47 | -0,29% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 119,22 | 118,82 | +0,34% | +3,26% | 499,65 | 496,81 | +0,57% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 128,07 | 127,62 | +0,35% | +9,70% | 536,74 | 533,61 | +0,59% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 138,36 | 137,87 | +0,36% | +10,26% | 419,59 | 418,06 | +0,37% | +4,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 117,02 | 116,63 | +0,33% | +1,84% | 490,43 | 487,65 | +0,57% | +3,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 124,16 | 123,73 | +0,35% | +9,20% | 520,36 | 517,34 | +0,58% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 134,07 | 133,60 | +0,35% | +9,77% | 406,58 | 405,12 | +0,36% | +4,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)