Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 108,78 | 108,77 | +0,01% | +0,21% | 455,90 | 454,79 | +0,24% | +1,37% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 101,56 | 101,54 | +0,02% | +0,22% | 425,64 | 424,56 | +0,25% | +1,38% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 106,63 | 106,62 | +0,01% | -0,13% | 446,89 | 445,80 | +0,24% | +1,03% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,71 | 72,54 | +0,23% | +1,10% |