Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-28 106,91 106,89 +0,02% +3,21% 448,06 446,93 +0,25% +4,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-28 107,39 107,37 +0,02% +3,68% 527,97 527,08 +0,17% -0,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-28 10,76 10,76 0,00% +3,66% 32,63 32,63 +0,01% -1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-28 105,71 105,69 +0,02% +4,06% 359,47 359,51 -0,01% +3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-28 106,01 105,99 +0,02% +4,28% 444,29 443,17 +0,25% +5,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-28 105,99 105,97 +0,02% +4,08% 444,20 443,08 +0,25% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-28 1070,58 1070,36 +0,02% +3,25% 4486,80 4475,39 +0,25% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-28 1040,61 1040,40 +0,02% 0,00% 5116,06 5107,32 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-28 1023,59 1023,40 +0,02% 0,00% 3480,72 3481,20 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 33,07 33,03 +0,12% -1,08% 100,29 100,16 +0,13% -5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 22,68 22,65 +0,13% -7,77% 95,05 94,70 +0,37% -6,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 31,27 31,24 +0,10% -1,60% 94,83 94,73 +0,11% -6,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-28 144,04 144,12 -0,06% 0,00% 436,82 437,01 -0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-28 95,34 95,34 0,00% 0,00% 399,57 398,64 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-28 133,19 133,26 -0,05% 0,00% 403,91 404,08 -0,04% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,34 11,33 +0,09% -0,18% 34,39 34,36 +0,10% -4,96% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 9,95 9,93 +0,20% -0,70% 41,70 41,52 +0,44% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 91,80 91,86 -0,07% 0,00% 384,73 384,08 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 120,21 120,26 -0,04% -3,28% 364,55 364,66 -0,03% -7,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 116,99 117,05 -0,05% -3,77% 354,78 354,93 -0,04% -8,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)