Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 111,50 | 111,50 | 0,00% | +4,72% | 467,30 | 466,20 | +0,23% | +5,94% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 1134,58 | 1134,58 | 0,00% | +5,11% | 4755,02 | 4743,91 | +0,23% | +6,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 1066,02 | 1066,02 | 0,00% | +5,43% | 4467,69 | 4457,24 | +0,23% | +6,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 1026,48 | 1026,48 | 0,00% | 0,00% | 4301,98 | 4291,92 | +0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 122,62 | 122,77 | -0,12% | +2,77% | 513,90 | 513,33 | +0,11% | +3,96% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 120,59 | 120,74 | -0,12% | +2,36% | 505,39 | 504,84 | +0,11% | +3,55% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 116,73 | 116,56 | +0,15% | +11,43% | 489,21 | 487,36 | +0,38% | +12,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-10-28 | 117,28 | 117,10 | +0,15% | +11,70% | 576,60 | 574,84 | +0,30% | +6,96% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 114,44 | 114,27 | +0,15% | +10,59% | 479,62 | 477,79 | +0,38% | +11,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)