Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 11,56 11,55 +0,09% +1,49% 48,45 48,29 +0,32% +2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,73 11,72 +0,09% +1,91% 35,57 35,54 +0,10% -2,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 11,24 11,23 +0,09% +0,99% 47,11 46,95 +0,32% +2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,38 11,36 +0,18% +1,43% 34,51 34,45 +0,19% -3,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,05 10,05 0,00% -4,19% 42,12 42,02 +0,23% -3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-28 10,97 10,97 0,00% -0,54% 37,30 37,32 -0,03% -1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 15,92 15,91 +0,06% -6,19% 66,72 66,52 +0,30% -5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 12,93 12,94 -0,08% -0,46% 54,19 54,10 +0,16% +0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 18,15 18,16 -0,06% -0,06% 55,04 55,07 -0,05% -4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 15,05 15,04 +0,07% -6,87% 63,07 62,89 +0,30% -5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-28 17,16 17,18 -0,12% -0,75% 52,04 52,09 -0,11% -5,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,15 35,14 +0,01% -4,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-28 10,72 10,72 0,00% -1,11% 32,51 32,51 +0,01% -5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-28 15,02 15,02 0,00% -1,57% 45,55 45,55 +0,01% -6,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-28 11,52 11,52 0,00% -0,17% 34,94 34,93 +0,01% -4,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-28 972,64 972,43 +0,02% -0,54% 2949,63 2948,70 +0,03% -5,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-28 501,46 501,35 +0,02% -3,47% 1520,73 1520,24 +0,03% -8,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-28 779,74 779,31 +0,06% +5,44% 3267,89 3258,45 +0,29% +6,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-28 388,61 388,40 +0,05% +2,51% 1628,66 1623,98 +0,29% +3,70% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-28 350,02 350,04 -0,01% -5,33% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-28 115,27 115,21 +0,05% +0,24% 349,57 349,35 +0,06% -4,56% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 9,16 9,15 +0,11% -6,72% 38,39 38,26 +0,34% -5,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-28 12,62 12,61 +0,08% -0,39% 38,27 38,24 +0,09% -5,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-28 37,65 37,61 +0,11% +1,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 142,98 142,92 +0,04% +0,90% 599,23 597,58 +0,28% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 9,66 9,66 0,00% +1,15% 29,29 29,29 +0,01% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-28 5,67 5,67 0,00% -2,24% 17,19 17,19 +0,01% -6,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 102,77 102,72 +0,05% -2,09% 430,71 429,49 +0,28% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 136,07 136,02 +0,04% +0,44% 570,27 568,73 +0,27% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 9,21 9,20 +0,11% +0,88% 27,93 27,90 +0,12% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 128,03 127,98 +0,04% -2,52% 536,57 535,11 +0,27% -1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-28 7,92 7,91 +0,13% -2,46% 24,02 23,99 +0,14% -7,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)