Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-28 128,26 127,43 +0,65% +11,50% 537,54 532,81 +0,89% +12,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-28 12,74 12,67 +0,55% +19,18% 38,64 38,42 +0,56% +13,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-28 11,76 11,70 +0,51% +19,39% 35,66 35,48 +0,52% +13,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-28 111,52 110,80 +0,65% +11,09% 467,38 463,28 +0,89% +12,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1996,05 1982,89 +0,66% +12,30% 8365,45 8290,86 +0,90% +13,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1162,12 1154,49 +0,66% +12,68% 4870,44 4827,15 +0,90% +13,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-28 1130,85 1124,40 +0,57% 0,00% 3429,42 3409,52 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-28 1422,54 1414,40 +0,58% +19,92% 4313,99 4288,89 +0,59% +14,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1073,82 1067,65 +0,58% +19,30% 4500,38 4464,06 +0,81% +20,69% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-28 1184,48 1176,89 +0,64% 0,00% 5823,38 5777,35 +0,80% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-28 202,23 202,02 +0,10% 0,00% 613,28 612,59 +0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 119,07 118,94 +0,11% 0,00% 499,02 497,31 +0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-28 65,87 65,76 +0,17% 0,00% 199,76 199,40 +0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-28 86,78 86,70 +0,09% 0,00% 263,17 262,90 +0,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-28 10,34 10,31 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 15,66 15,61 +0,32% +30,28% 47,49 47,33 +0,33% +24,04% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 17,00 16,94 +0,35% +21,26% 71,25 70,83 +0,59% +22,66% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 14,49 14,44 +0,35% +22,07% 60,73 60,38 +0,58% +23,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 14,89 14,86 +0,20% +15,07% 62,40 62,13 +0,44% +16,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 14,43 14,42 +0,07% +22,08% 60,48 60,29 +0,30% +23,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 13,36 13,34 +0,15% +14,19% 55,99 55,78 +0,38% +15,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-28 18,45 18,44 +0,05% +21,78% 55,95 55,92 +0,06% +15,95% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 20,55 20,53 +0,10% +22,76% 62,32 62,25 +0,11% +16,88% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 7,44 7,46 -0,27% +27,40% 31,18 31,19 -0,03% +28,87% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-28 15,82 15,80 +0,13% +26,66% 47,98 47,91 +0,14% +20,60% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-28 418,19 417,60 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-28 410,46 410,07 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-28 15,33 15,32 +0,07% +26,17% 46,49 46,45 +0,08% +20,13% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-28 15,27 15,40 -0,84% +28,00% 46,31 46,70 -0,83% +21,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-28 19,65 19,64 +0,05% +25,48% 59,59 59,55 +0,06% +19,47% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 100,98 100,99 -0,01% +27,24% 423,21 422,26 +0,22% +28,72% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-28 226,10 226,37 -0,12% +18,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-28 148,79 148,76 +0,02% +36,86% 451,22 451,08 +0,03% +30,30% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-28 447,55 447,75 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 39,26 39,29 -0,08% +29,02% 119,06 119,14 -0,07% +22,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-28 28,48 28,52 -0,14% +20,83% 119,36 119,25 +0,09% +22,23% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-28 28,65 28,69 -0,14% +20,84% 120,07 119,96 +0,09% +22,23% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 26,65 26,67 -0,07% +19,94% 111,69 111,51 +0,16% +21,33% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-28 36,73 36,75 -0,05% +28,07% 111,39 111,44 -0,04% +21,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 107,67 106,78 +0,83% +17,45% 451,25 446,47 +1,07% +18,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)