Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 119,16 119,19 -0,03% +14,30% 499,40 498,36 +0,21% +15,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-28 10,26 10,26 0,00% 0,00% 31,11 31,11 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-28 10,68 10,68 0,00% +7,01% 31,05 31,16 -0,34% -5,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-28 10,24 10,24 0,00% 0,00% 29,72 29,86 -0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 10,23 10,23 0,00% 0,00% 42,87 42,77 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-28 10,22 10,23 -0,10% 0,00% 50,25 50,22 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-28 10,30 10,30 0,00% 0,00% 5,13 5,13 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-28 10,42 10,43 -0,10% 0,00% 25,55 25,54 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-28 10,36 10,36 0,00% 0,00% 4,05 4,05 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-28 10,59 10,59 0,00% +6,65% 32,12 32,11 +0,01% +1,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-28 12,84 12,85 -0,08% +16,20% 38,94 38,97 -0,07% +10,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 115,66 115,69 -0,03% +14,80% 484,73 483,72 +0,21% +16,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 1258,05 1258,27 -0,02% +12,83% 5272,49 5261,08 +0,22% +14,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1261,21 1261,48 -0,02% +16,55% 5285,73 5274,50 +0,21% +17,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-28 11728,00 11730,30 -0,02% +17,60% 5622,41 5588,31 +0,61% +18,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-28 1050,16 1050,35 -0,02% 0,00% 3184,72 3184,98 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-28 1028,41 1028,58 -0,02% 0,00% 5056,07 5049,30 +0,13% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-28 137,15 137,26 -0,08% -4,45% 574,80 573,91 +0,15% -3,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 112,25 112,03 +0,20% +7,42% 470,44 468,42 +0,43% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 113,04 112,83 +0,19% +7,84% 342,81 342,13 +0,20% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 104,45 104,26 +0,18% +2,14% 437,75 435,93 +0,42% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-28 105,26 105,06 +0,19% +2,98% 319,21 318,57 +0,20% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 111,30 111,10 +0,18% +6,87% 466,46 464,53 +0,41% +8,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 112,20 111,99 +0,19% +7,30% 340,26 339,59 +0,20% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 103,65 103,46 +0,18% +1,62% 434,40 432,59 +0,42% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-28 104,53 104,34 +0,18% +2,49% 317,00 316,39 +0,19% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 18,53 18,51 +0,11% +5,40% 77,66 77,39 +0,34% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 13,02 13,01 +0,08% +3,99% 54,57 54,40 +0,31% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 18,13 18,12 +0,06% +4,98% 75,98 75,76 +0,29% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 25,03 25,01 +0,08% +12,14% 75,91 75,84 +0,09% +6,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 13,11 13,10 +0,08% +4,30% 54,94 54,77 +0,31% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-28 18,07 18,06 +0,06% +11,34% 54,80 54,76 +0,07% +6,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)