Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 108,68 108,68 0,00% +0,17% 455,48 454,41 +0,23% +1,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 105,71 105,71 0,00% +0,12% 443,03 442,00 +0,23% +1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1029,82 1029,75 +0,01% -1,30% 4315,98 4305,59 +0,24% -0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1062,03 1061,96 +0,01% +0,35% 4450,97 4440,27 +0,24% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-28 107,60 107,59 +0,01% +1,43% 312,86 313,89 -0,33% -10,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-28 1035,66 1035,59 +0,01% +0,11% 532,95 532,19 +0,14% -7,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 24,29 24,26 +0,12% +4,43% 101,80 101,44 +0,36% +5,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-28 10,21 10,20 +0,10% 0,00% 30,96 30,93 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 33,49 33,46 +0,09% +11,41% 101,56 101,46 +0,10% +6,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 22,57 22,55 +0,09% +3,87% 94,59 94,29 +0,32% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 31,13 31,10 +0,10% +10,86% 94,40 94,30 +0,11% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 15,30 15,29 +0,07% +2,20% 64,12 63,93 +0,30% +3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-28 10,99 10,99 0,00% +2,33% 33,33 33,33 +0,01% -2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 14,31 14,31 0,00% +1,71% 59,97 59,83 +0,23% +2,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 111,48 111,44 +0,04% +3,73% 467,21 465,95 +0,27% +4,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 109,47 109,44 +0,03% +3,20% 458,79 457,59 +0,26% +4,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-28 197,57 197,43 +0,07% +3,75% 828,02 825,49 +0,31% +4,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-28 105,99 105,92 +0,07% +1,80% 444,20 442,87 +0,30% +2,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-28 184,51 184,39 +0,07% +3,23% 773,28 770,97 +0,30% +4,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 25,14 25,12 +0,08% +3,97% 105,36 105,03 +0,31% +5,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 24,39 24,39 0,00% +1,12% 102,22 101,98 +0,23% +2,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 11,38 11,38 0,00% +0,98% 47,69 47,58 +0,23% +2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,55 23,50 +0,23% +0,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,54 10,54 0,00% -1,22% 44,17 44,07 +0,23% -0,07% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,90 10,90 0,00% +3,22% 45,68 45,58 +0,23% +4,42% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-28 47,66 47,66 0,00% +5,68% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-28 10,56 10,56 0,00% +1,15% 44,26 44,15 +0,23% +2,32% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-28 9,89 9,89 0,00% 0,00% 41,45 41,35 +0,23% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-28 40,97 40,97 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-28 23,36 23,35 +0,04% +3,87% 97,90 97,63 +0,28% +5,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-28 876,07 874,89 +0,13% -0,36% 3671,61 3658,09 +0,37% +0,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-28 457,09 456,47 +0,14% -4,61% 1915,66 1908,59 +0,37% -3,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-28 1983,04 1982,94 +0,01% -3,76% 6013,77 6012,87 +0,01% -8,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-28 635,72 635,69 0,00% -8,51% 1927,88 1927,60 +0,01% -12,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 239,70 239,65 +0,02% +1,59% 1004,58 1002,02 +0,26% +2,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 111,29 111,26 +0,03% -1,09% 466,42 465,20 +0,26% +0,05% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,71 10,70 +0,09% +4,69% 44,89 44,74 +0,33% +5,90% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-28 42,52 42,49 +0,07% +7,16% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 13,09 13,10 -0,08% +1,55% 54,86 54,77 +0,16% +2,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 255,74 255,98 -0,09% +1,64% 1071,81 1070,30 +0,14% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-28 6,37 6,36 +0,16% 0,00% 26,70 26,59 +0,39% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-28 9,98 9,97 +0,10% +4,39% 41,83 41,69 +0,33% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-28 9,40 9,39 +0,11% +3,75% 39,40 39,26 +0,34% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 23,80 23,78 +0,08% +11,11% 72,18 72,11 +0,09% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-28 18,30 18,28 +0,11% +4,69% 76,70 76,43 +0,34% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-28 8,63 8,62 +0,12% +1,53% 36,17 36,04 +0,35% +2,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-28 17,23 17,22 +0,06% +4,11% 72,21 72,00 +0,29% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-28 16,20 16,19 +0,06% +1,00% 67,89 67,69 +0,30% +2,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)