Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 73,91 73,91 0,00% 0,00% 309,76 309,03 +0,23% +1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 71,52 71,52 0,00% -0,26% 299,74 299,04 +0,23% +0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 12,22 12,21 +0,08% +6,54% 51,21 51,05 +0,32% +7,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-28 29,30 29,29 +0,03% +6,35% 88,86 88,82 +0,04% +1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 11,36 11,36 0,00% +5,97% 47,61 47,50 +0,23% +7,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-28 27,23 27,23 0,00% +5,79% 82,58 82,57 +0,01% +0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 9,80 9,78 +0,20% +0,51% 41,07 40,89 +0,44% +1,68% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 108,40 108,25 +0,14% +6,33% 454,30 452,62 +0,37% +7,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 107,53 107,38 +0,14% +5,81% 450,66 448,98 +0,37% +7,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-28 186,15 186,33 -0,10% +7,54% 780,15 779,08 +0,14% +8,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-28 119,06 119,17 -0,09% +4,70% 498,98 498,27 +0,14% +5,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-28 111,49 111,51 -0,02% +3,13% 467,25 466,25 +0,22% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 114,61 114,39 +0,19% +10,25% 480,33 478,29 +0,43% +11,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-28 112,63 112,40 +0,20% +10,41% 341,56 340,83 +0,21% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 109,21 108,99 +0,20% +6,96% 457,70 455,71 +0,44% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 111,14 110,92 +0,20% +9,70% 465,79 463,78 +0,43% +10,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-28 496,89 495,87 +0,21% +13,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-28 110,54 110,32 +0,20% +9,87% 335,22 334,52 +0,21% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 105,29 105,08 +0,20% +6,42% 441,27 439,36 +0,43% +7,65% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,93 9,91 +0,23% -1,74% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,22 9,20 +0,23% -2,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)