Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 14,23 14,22 +0,07% +3,87% 59,64 59,46 +0,30% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 13,52 13,51 +0,07% +3,44% 56,66 56,49 +0,31% +4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 162,76 162,66 +0,06% +4,37% 682,13 680,11 +0,30% +5,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 105,89 105,83 +0,06% 0,00% 443,79 442,50 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 153,08 152,99 +0,06% +3,85% 641,56 639,68 +0,29% +5,05% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 27,15 27,13 +0,07% +4,18% 113,79 113,44 +0,31% +5,39% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,29 10,28 +0,10% 0,00% 43,13 42,98 +0,33% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-28 11,04 11,04 0,00% +2,70% 46,27 46,16 +0,23% +3,89% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 12,69 12,69 0,00% +6,10% 53,18 53,06 +0,23% +7,33% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-28 52,43 52,43 0,00% +8,30% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-28 50,67 50,67 0,00% +7,79% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-28 23,27 23,25 +0,09% +5,15% 97,52 97,21 +0,32% +6,37% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-28 163,49 163,41 +0,05% +4,82% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-28 169,51 169,40 +0,06% +7,26% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 179,73 179,68 +0,03% +3,38% 753,25 751,28 +0,26% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 17,03 17,03 0,00% +4,93% 71,37 71,21 +0,23% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-28 129,69 129,63 +0,05% +5,88% 393,30 393,08 +0,06% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-28 18,33 18,32 +0,05% +5,65% 76,82 76,60 +0,29% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-28 15,81 15,80 +0,06% +2,60% 66,26 66,06 +0,30% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-28 17,46 17,45 +0,06% +5,18% 73,17 72,96 +0,29% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-28 15,10 15,10 0,00% +2,10% 63,28 63,14 +0,23% +3,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)