Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 21,56 | 21,66 | -0,46% | +26,08% | 90,36 | 90,56 | -0,23% | +27,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-28 | 10,19 | 10,24 | -0,49% | 0,00% | 30,90 | 31,05 | -0,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 29,73 | 29,87 | -0,47% | +34,46% | 90,16 | 90,57 | -0,46% | +28,03% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 20,11 | 20,20 | -0,45% | +25,45% | 84,28 | 84,46 | -0,21% | +26,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 27,73 | 27,86 | -0,47% | +33,83% | 84,09 | 84,48 | -0,46% | +27,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 52,12 | 52,34 | -0,42% | +30,99% | 218,44 | 218,84 | -0,19% | +32,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-10-28 | 44,47 | 44,60 | -0,29% | +39,32% | 218,63 | 218,94 | -0,14% | +33,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 71,88 | 72,18 | -0,42% | +39,76% | 217,98 | 218,87 | -0,41% | +33,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 49,48 | 49,69 | -0,42% | +30,31% | 207,37 | 207,76 | -0,19% | +31,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 68,24 | 68,53 | -0,42% | +39,07% | 206,94 | 207,80 | -0,41% | +32,41% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 89,84 | 90,25 | -0,45% | +11,45% | 376,52 | 377,35 | -0,22% | +12,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-10-28 | 76,65 | 76,92 | -0,35% | +18,52% | 376,84 | 377,60 | -0,20% | +13,50% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 123,88 | 124,48 | -0,48% | +18,91% | 375,68 | 377,46 | -0,47% | +13,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 83,55 | 83,95 | -0,48% | +10,88% | 350,16 | 351,01 | -0,24% | +12,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-10-28 | 71,29 | 71,54 | -0,35% | +17,95% | 350,49 | 351,19 | -0,20% | +12,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 21,94 | 22,04 | -0,45% | +25,87% | 91,95 | 92,15 | -0,22% | +27,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 30,25 | 30,42 | -0,56% | +34,21% | 91,74 | 92,24 | -0,55% | +27,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 18,58 | 18,66 | -0,43% | +24,95% | 77,87 | 78,02 | -0,20% | +26,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 25,51 | 25,65 | -0,55% | +33,21% | 77,36 | 77,78 | -0,54% | +26,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)