Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,54 11,53 +0,09% +7,55% 35,00 34,96 +0,10% +2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,74 10,73 +0,09% +0,28% 45,01 44,86 +0,33% +1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 10,13 10,13 0,00% +1,20% 42,45 42,36 +0,23% +2,37% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 28,82 28,79 +0,10% +0,31% 87,40 87,30 +0,11% -4,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 27,08 27,05 +0,11% -0,18% 82,12 82,02 +0,12% -4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-28 189,81 189,80 +0,01% +0,09% 933,18 931,73 +0,16% -4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 150,76 150,76 0,00% 0,00% 457,19 457,15 +0,01% -4,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-28 183,49 183,49 0,00% -0,16% 902,11 900,75 +0,15% -4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 146,20 146,20 0,00% -0,25% 443,37 443,32 +0,01% -5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 10,05 10,05 0,00% 0,00% 42,12 42,02 +0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 12,58 12,58 0,00% +0,88% 38,15 38,15 +0,01% -3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 8,58 8,57 +0,12% -5,82% 35,96 35,83 +0,35% -4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,83 11,82 +0,08% +0,42% 35,88 35,84 +0,09% -4,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,56 45,45 +0,23% +1,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,33 42,23 +0,23% +1,16% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 13,92 13,92 0,00% -1,35% 42,21 42,21 +0,01% -6,07% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 10,86 10,86 0,00% +0,09% 32,93 32,93 +0,01% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-28 122,20 122,19 +0,01% -0,33% 512,14 510,90 +0,24% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-28 116,96 116,95 +0,01% -0,43% 490,18 488,99 +0,24% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-28 7,09 7,09 0,00% +1,72% 29,71 29,64 +0,23% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-28 4,41 4,40 +0,23% -0,68% 18,48 18,40 +0,46% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-28 6,73 6,73 0,00% +1,36% 28,21 28,14 +0,23% +2,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)