Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 119,30 119,28 +0,02% +10,62% 499,99 498,73 +0,25% +11,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 120,30 120,27 +0,02% +11,47% 504,18 502,87 +0,26% +12,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1215,58 1215,24 +0,03% +12,18% 5094,50 5081,16 +0,26% +13,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 1001,88 1001,61 +0,03% 0,00% 4198,88 4187,93 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 104,39 104,46 -0,07% 0,00% 437,50 436,77 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 120,51 120,60 -0,07% +12,16% 505,06 504,25 +0,16% +13,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-28 147,13 147,28 -0,10% 0,00% 616,62 615,81 +0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-28 82,66 82,71 -0,06% 0,00% 346,43 345,83 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-28 408,68 408,90 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-28 145,21 145,32 -0,08% 0,00% 608,58 607,61 +0,16% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 94,78 94,88 -0,11% 0,00% 397,22 396,71 +0,13% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 135,79 135,93 -0,10% 0,00% 569,10 568,35 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-28 11,35 11,37 -0,18% +16,05% 38,60 38,68 -0,21% +15,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 11,22 11,22 0,00% +9,57% 47,02 46,91 +0,23% +10,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 11,36 11,39 -0,26% +16,04% 47,61 47,62 -0,03% +17,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,50 11,52 -0,17% +16,87% 34,87 34,93 -0,16% +11,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 11,08 11,09 -0,09% +8,84% 46,44 46,37 +0,14% +10,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-28 11,35 11,37 -0,18% +15,93% 34,42 34,48 -0,17% +10,38% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 13,84 13,87 -0,22% +15,72% 58,00 57,99 +0,02% +17,06% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 11,90 11,93 -0,25% +15,20% 49,87 49,88 -0,02% +16,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 696,99 696,91 +0,01% +5,54% 2921,09 2913,92 +0,25% +6,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-28 555,28 555,21 +0,01% +3,49% 2327,18 2321,44 +0,25% +4,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 111,93 112,80 -0,77% +6,19% 469,10 471,64 -0,54% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 112,22 113,08 -0,76% +6,46% 340,32 342,89 -0,75% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 109,86 110,71 -0,77% +5,82% 460,42 462,90 -0,54% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-28 450,28 453,73 -0,76% +9,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 110,15 111,00 -0,77% +6,09% 334,04 336,58 -0,76% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 121,87 121,98 -0,09% +16,32% 510,76 510,02 +0,14% +17,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-28 124,26 124,36 -0,08% +16,71% 376,83 377,10 -0,07% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 114,66 114,76 -0,09% +12,89% 480,54 479,83 +0,15% +14,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 119,48 119,58 -0,08% +15,91% 500,74 499,99 +0,15% +17,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-28 121,81 121,92 -0,09% +16,30% 369,40 369,70 -0,08% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-28 112,40 112,50 -0,09% +12,49% 471,07 470,38 +0,15% +13,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)