Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 74,18 | 73,97 | +0,28% | -4,30% | 310,89 | 309,28 | +0,52% | -3,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2013-10-28 | 21682,40 | 21659,60 | +0,11% | -0,89% | 310,56 | 308,65 | +0,62% | -4,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 5,94 | 5,93 | +0,17% | +2,24% | 18,01 | 17,98 | +0,18% | -2,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 74,11 | 73,90 | +0,28% | -5,01% | 310,60 | 308,99 | +0,52% | -3,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 806,71 | 804,37 | +0,29% | -4,42% | 3380,92 | 3363,23 | +0,53% | -3,31% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 13,64 | 13,58 | +0,44% | +23,33% | 57,17 | 56,78 | +0,68% | +24,76% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 13,18 | 13,13 | +0,38% | +23,99% | 39,97 | 39,81 | +0,39% | +18,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | 0,00% | 39,90 | 39,80 | +0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | 0,00% | 30,54 | 30,60 | -0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 9,50 | 9,50 | 0,00% | 0,00% | 39,81 | 39,72 | +0,23% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 20,73 | 20,60 | +0,63% | +10,27% | 62,87 | 62,47 | +0,64% | +4,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 12,13 | 12,10 | +0,25% | 0,00% | 50,84 | 50,59 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 9,51 | 9,49 | +0,21% | +14,99% | 28,84 | 28,78 | +0,22% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 11,42 | 11,39 | +0,26% | +5,55% | 47,86 | 47,62 | +0,50% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 5,75 | 5,73 | +0,35% | +6,09% | 17,44 | 17,38 | +0,36% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 9,26 | 9,24 | +0,22% | +14,46% | 28,08 | 28,02 | +0,23% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 11,32 | 11,29 | +0,27% | +5,11% | 47,44 | 47,21 | +0,50% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 5,60 | 5,59 | +0,18% | +5,66% | 16,98 | 16,95 | +0,19% | +0,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)