Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 118,50 | 118,18 | +0,27% | +19,87% | 496,63 | 494,13 | +0,51% | +21,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2013-10-28 | 10,47 | 10,44 | +0,29% | 0,00% | 30,44 | 30,46 | -0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2013-10-28 | 10,46 | 10,43 | +0,29% | 0,00% | 4,09 | 4,08 | +0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2013-10-28 | 10,46 | 10,43 | +0,29% | 0,00% | 31,72 | 31,63 | +0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 10,45 | 10,42 | +0,29% | 0,00% | 43,80 | 43,57 | +0,52% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-10-28 | 532,09 | 530,78 | +0,25% | +29,37% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 212,08 | 211,50 | +0,27% | +23,37% | 888,83 | 884,32 | +0,51% | +24,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 204,93 | 204,38 | +0,27% | +22,46% | 858,86 | 854,55 | +0,50% | +23,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 1055,42 | 1052,49 | +0,28% | 0,00% | 4423,27 | 4400,67 | +0,51% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 2208,04 | 2201,88 | +0,28% | +24,48% | 9253,90 | 9206,50 | +0,51% | +25,92% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 12,61 | 12,60 | +0,08% | +15,16% | 52,85 | 52,68 | +0,31% | +16,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 13,20 | 13,21 | -0,08% | +22,11% | 55,32 | 55,23 | +0,16% | +23,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | +21,20% | 54,40 | 54,31 | +0,16% | +22,60% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 98,78 | 99,08 | -0,30% | +21,23% | 413,99 | 414,27 | -0,07% | +22,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 60,82 | 61,00 | -0,30% | +11,84% | 254,90 | 255,05 | -0,06% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 96,28 | 96,58 | -0,31% | +20,68% | 403,51 | 403,82 | -0,08% | +22,08% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-28 | 59,33 | 59,51 | -0,30% | +11,33% | 248,65 | 248,82 | -0,07% | +12,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)