Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 108,80 | 108,78 | +0,02% | +0,20% | 454,84 | 455,90 | -0,23% | +0,83% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 101,57 | 101,56 | +0,01% | +0,20% | 424,61 | 425,64 | -0,24% | +0,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 106,65 | 106,63 | +0,02% | -0,14% | 445,85 | 446,89 | -0,23% | +0,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-29 | 113,03 | 112,68 | +0,31% | +3,46% | 472,52 | 472,24 | +0,06% | +4,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-29 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,53 | 72,71 | -0,25% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 155,59 | 155,77 | -0,12% | +11,69% | 470,99 | 472,39 | -0,30% | +5,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)