Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 13,87 | 13,95 | -0,57% | +11,32% | 57,98 | 58,46 | -0,82% | +12,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 10,57 | 10,63 | -0,56% | +11,62% | 32,00 | 32,24 | -0,74% | +5,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 13,55 | 13,63 | -0,59% | +10,52% | 56,65 | 57,12 | -0,84% | +11,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 9,96 | 10,02 | -0,60% | +10,67% | 30,15 | 30,39 | -0,78% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 118,71 | 119,22 | -0,43% | +3,06% | 496,27 | 499,65 | -0,68% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 127,33 | 128,07 | -0,58% | +9,37% | 532,30 | 536,74 | -0,83% | +10,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 137,56 | 138,36 | -0,58% | +9,94% | 416,41 | 419,59 | -0,76% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 116,53 | 117,02 | -0,42% | +1,65% | 487,15 | 490,43 | -0,67% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 123,44 | 124,16 | -0,58% | +8,88% | 516,04 | 520,36 | -0,83% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 133,30 | 134,07 | -0,57% | +9,45% | 403,51 | 406,58 | -0,75% | +3,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)