Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-29 106,82 106,91 -0,08% +3,15% 446,56 448,06 -0,33% +3,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-29 107,31 107,39 -0,07% +3,61% 526,41 527,97 -0,30% -1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-29 10,75 10,76 -0,09% +3,56% 32,54 32,63 -0,27% -2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-29 105,62 105,71 -0,09% +3,99% 357,80 359,47 -0,46% +2,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-29 105,92 106,01 -0,08% +4,21% 442,80 444,29 -0,34% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-29 105,90 105,99 -0,08% +4,01% 442,71 444,20 -0,34% +4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-29 1069,67 1070,58 -0,09% +3,18% 4471,76 4486,80 -0,34% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-29 1039,74 1040,61 -0,08% 0,00% 5100,44 5116,06 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-29 1022,73 1023,59 -0,08% 0,00% 3464,60 3480,72 -0,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-29 33,04 33,07 -0,09% -1,28% 100,02 100,29 -0,27% -6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 22,63 22,68 -0,22% -8,19% 94,60 95,05 -0,47% -7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-29 31,24 31,27 -0,10% -1,79% 94,57 94,83 -0,28% -7,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-29 143,94 144,04 -0,07% 0,00% 435,72 436,82 -0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-29 95,38 95,34 +0,04% 0,00% 398,74 399,57 -0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-29 133,09 133,19 -0,08% 0,00% 402,88 403,91 -0,26% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-29 11,32 11,34 -0,18% -0,44% 34,27 34,39 -0,36% -6,17% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 9,96 9,95 +0,10% -0,80% 41,64 41,70 -0,15% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 91,86 91,80 +0,07% 0,00% 384,02 384,73 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-29 120,10 120,21 -0,09% -3,29% 363,56 364,55 -0,27% -8,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-29 116,88 116,99 -0,09% -3,78% 353,81 354,78 -0,28% -9,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)