Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-29 128,68 128,26 +0,33% +11,92% 537,95 537,54 +0,08% +12,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-29 12,74 12,74 0,00% +19,51% 38,57 38,64 -0,18% +12,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-29 11,77 11,76 +0,09% +19,86% 35,63 35,66 -0,10% +12,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-29 111,89 111,52 +0,33% +11,50% 467,76 467,38 +0,08% +12,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-29 2002,71 1996,05 +0,33% +12,71% 8372,33 8365,45 +0,08% +13,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-29 1165,99 1162,12 +0,33% +13,09% 4874,42 4870,44 +0,08% +13,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-29 1131,03 1130,85 +0,02% 0,00% 3423,74 3429,42 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-29 1422,79 1422,54 +0,02% +20,27% 4306,93 4313,99 -0,16% +13,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-29 1074,10 1073,82 +0,03% +19,67% 4490,27 4500,38 -0,22% +20,42% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-29 1192,77 1184,48 +0,70% 0,00% 5851,13 5823,38 +0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-29 203,20 202,23 +0,48% 0,00% 615,11 613,28 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 119,63 119,07 +0,47% 0,00% 500,11 499,02 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-29 66,26 65,87 +0,59% 0,00% 200,58 199,76 +0,41% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-29 87,20 86,78 +0,48% 0,00% 263,96 263,17 +0,30% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-29 10,36 10,34 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-29 15,68 15,66 +0,13% +30,12% 47,46 47,49 -0,05% +22,64% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 17,08 17,00 +0,47% +21,22% 71,40 71,25 +0,22% +21,99% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 14,56 14,49 +0,48% +22,05% 60,87 60,73 +0,23% +22,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 15,01 14,89 +0,81% +15,73% 62,75 62,40 +0,55% +16,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 14,50 14,43 +0,49% +22,67% 60,62 60,48 +0,23% +23,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 13,47 13,36 +0,82% +14,93% 56,31 55,99 +0,57% +15,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-29 18,53 18,45 +0,43% +22,31% 56,09 55,95 +0,25% +15,27% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-29 20,64 20,55 +0,44% +23,30% 62,48 62,32 +0,26% +16,20% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 7,51 7,44 +0,94% +28,16% 31,40 31,18 +0,69% +28,97% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-29 15,88 15,82 +0,38% +27,14% 48,07 47,98 +0,20% +19,83% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-29 419,88 418,19 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-29 412,10 410,46 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-29 15,39 15,33 +0,39% +26,67% 46,59 46,49 +0,21% +19,38% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-29 15,26 15,27 -0,07% +27,91% 46,19 46,31 -0,25% +20,55% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-29 19,73 19,65 +0,41% +25,99% 59,72 59,59 +0,23% +18,74% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 101,36 100,98 +0,38% +27,72% 423,74 423,21 +0,12% +28,53% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-29 225,16 226,10 -0,42% +17,04% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-29 149,54 148,79 +0,50% +37,55% 452,67 451,22 +0,32% +29,63% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-29 450,14 447,55 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 39,52 39,26 +0,66% +29,87% 119,63 119,06 +0,48% +22,40% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-29 28,70 28,48 +0,77% +21,76% 119,98 119,36 +0,52% +22,53% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-29 28,87 28,65 +0,77% +21,76% 120,69 120,07 +0,52% +22,53% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 26,84 26,65 +0,71% +20,79% 112,20 111,69 +0,46% +21,55% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-29 36,96 36,73 +0,63% +28,87% 111,88 111,39 +0,44% +21,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 108,24 107,67 +0,53% +17,22% 452,50 451,25 +0,28% +17,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)