Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 119,27 119,16 +0,09% +14,55% 498,61 499,40 -0,16% +15,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-29 10,27 10,26 +0,10% 0,00% 31,09 31,11 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-29 10,69 10,68 +0,09% +7,22% 31,12 31,05 +0,21% -5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-29 10,25 10,24 +0,10% 0,00% 29,72 29,72 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 10,24 10,23 +0,10% 0,00% 42,81 42,87 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-29 10,23 10,22 +0,10% 0,00% 50,18 50,25 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-29 10,31 10,30 +0,10% 0,00% 5,13 5,13 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-29 10,43 10,42 +0,10% 0,00% 25,54 25,55 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-29 10,36 10,36 0,00% 0,00% 4,04 4,05 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-29 10,60 10,59 +0,09% +6,85% 32,09 32,12 -0,09% +0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-29 12,86 12,84 +0,16% +16,49% 38,93 38,94 -0,03% +9,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 115,76 115,66 +0,09% +15,05% 483,94 484,73 -0,16% +15,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 1259,25 1258,05 +0,10% +13,04% 5264,29 5272,49 -0,16% +13,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 1262,38 1261,21 +0,09% +16,80% 5277,38 5285,73 -0,16% +17,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-29 11740,90 11728,00 +0,11% +17,86% 5626,26 5622,41 +0,07% +18,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-29 1051,10 1050,16 +0,09% 0,00% 3181,78 3184,72 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-29 1029,50 1028,41 +0,11% 0,00% 5050,21 5056,07 -0,12% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-29 137,35 137,15 +0,15% -4,64% 574,19 574,80 -0,11% -4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 112,38 112,25 +0,12% +7,53% 469,81 470,44 -0,13% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-29 113,17 113,04 +0,12% +7,95% 342,58 342,81 -0,07% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 104,57 104,45 +0,11% +2,24% 437,15 437,75 -0,14% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-29 105,38 105,26 +0,11% +3,09% 319,00 319,21 -0,07% -2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 111,43 111,30 +0,12% +6,98% 465,83 466,46 -0,13% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-29 112,33 112,20 +0,12% +7,41% 340,03 340,26 -0,07% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 103,77 103,65 +0,12% +1,73% 433,81 434,40 -0,14% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-29 104,65 104,53 +0,11% +2,60% 316,79 317,00 -0,07% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 18,49 18,53 -0,22% +5,72% 77,30 77,66 -0,47% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 13,00 13,02 -0,15% +4,33% 54,35 54,57 -0,40% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 18,10 18,13 -0,17% +5,36% 75,67 75,98 -0,42% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-29 24,94 25,03 -0,36% +12,34% 75,50 75,91 -0,54% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 13,09 13,11 -0,15% +4,64% 54,72 54,94 -0,40% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-29 18,01 18,07 -0,33% +11,59% 54,52 54,80 -0,51% +5,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)