Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,98 309,76 -0,25% +0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 71,52 71,52 0,00% -0,26% 298,99 299,74 -0,25% +0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 12,21 12,22 -0,08% +6,45% 51,04 51,21 -0,33% +7,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-29 29,28 29,30 -0,07% +6,28% 88,63 88,86 -0,25% +0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 11,35 11,36 -0,09% +5,88% 47,45 47,61 -0,34% +6,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-29 27,22 27,23 -0,04% +5,75% 82,40 82,58 -0,22% -0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 9,80 9,80 0,00% +0,51% 40,97 41,07 -0,25% +1,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 108,59 108,40 +0,18% +6,44% 453,96 454,30 -0,08% +7,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 107,72 107,53 +0,18% +5,92% 450,32 450,66 -0,07% +6,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-29 186,45 186,15 +0,16% +7,85% 779,45 780,15 -0,09% +8,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-29 119,25 119,06 +0,16% +5,00% 498,52 498,98 -0,09% +5,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-29 111,57 111,49 +0,07% +3,20% 466,42 467,25 -0,18% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 114,78 114,61 +0,15% +10,45% 479,84 480,33 -0,10% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-29 112,80 112,63 +0,15% +10,61% 341,46 341,56 -0,03% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 109,37 109,21 +0,15% +7,15% 457,22 457,70 -0,10% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 111,30 111,14 +0,14% +9,90% 465,29 465,79 -0,11% +10,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-29 497,68 496,89 +0,16% +13,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-29 110,70 110,54 +0,14% +10,06% 335,10 335,22 -0,04% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 105,44 105,29 +0,14% +6,61% 440,79 441,27 -0,11% +7,29% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,91 9,93 -0,25% -2,26% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,20 9,22 -0,25% -2,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)