Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 14,24 14,23 +0,07% +3,87% 59,53 59,64 -0,18% +4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 13,52 13,52 0,00% +3,36% 56,52 56,66 -0,25% +4,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 162,90 162,76 +0,09% +4,28% 681,00 682,13 -0,16% +4,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 105,99 105,89 +0,09% 0,00% 443,09 443,79 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 153,22 153,08 +0,09% +3,76% 640,54 641,56 -0,16% +4,41% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 27,17 27,15 +0,07% +4,10% 113,58 113,79 -0,18% +4,76% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 10,30 10,29 +0,10% 0,00% 43,06 43,13 -0,15% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-29 11,04 11,04 0,00% +2,70% 46,15 46,27 -0,25% +3,35% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 12,70 12,69 +0,08% +6,19% 53,09 53,18 -0,17% +6,86% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-29 52,43 52,43 0,00% +8,30% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-29 50,67 50,67 0,00% +7,79% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-29 23,28 23,27 +0,04% +5,15% 97,32 97,52 -0,21% +5,81% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-29 163,46 163,49 -0,02% +4,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-29 169,57 169,51 +0,04% +7,16% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-29 179,78 179,73 +0,03% +3,27% 751,57 753,25 -0,22% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-29 17,04 17,03 +0,06% +5,06% 71,24 71,37 -0,19% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-29 129,76 129,69 +0,05% +5,81% 392,80 393,30 -0,13% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-29 18,34 18,33 +0,05% +5,58% 76,67 76,82 -0,20% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-29 15,81 15,81 0,00% +2,46% 66,09 66,26 -0,25% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-29 17,47 17,46 +0,06% +5,18% 73,03 73,17 -0,19% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-29 15,11 15,10 +0,07% +2,03% 63,17 63,28 -0,18% +2,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)