Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 74,75 | 74,18 | +0,77% | -3,50% | 312,49 | 310,89 | +0,52% | -2,89% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2013-10-29 | 21886,80 | 21682,40 | +0,94% | -0,27% | 313,16 | 310,56 | +0,84% | -3,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 5,96 | 5,94 | +0,34% | +2,94% | 18,04 | 18,01 | +0,15% | -2,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 74,68 | 74,11 | +0,77% | -4,22% | 312,20 | 310,60 | +0,52% | -3,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 812,99 | 806,71 | +0,78% | -3,62% | 3398,70 | 3380,92 | +0,53% | -3,02% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 13,70 | 13,64 | +0,44% | +24,21% | 57,27 | 57,17 | +0,19% | +24,99% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 13,20 | 13,18 | +0,15% | +24,76% | 39,96 | 39,97 | -0,03% | +17,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | 0,00% | 39,80 | 39,90 | -0,25% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 10,04 | 10,07 | -0,30% | 0,00% | 30,39 | 30,54 | -0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 9,49 | 9,50 | -0,11% | 0,00% | 39,67 | 39,81 | -0,36% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 20,72 | 20,73 | -0,05% | +10,39% | 62,72 | 62,87 | -0,23% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 12,14 | 12,13 | +0,08% | 0,00% | 50,75 | 50,84 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 9,52 | 9,51 | +0,11% | +15,67% | 28,82 | 28,84 | -0,08% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 11,43 | 11,42 | +0,09% | +6,13% | 47,78 | 47,86 | -0,16% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +6,68% | 17,41 | 17,44 | -0,18% | +0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 9,26 | 9,26 | 0,00% | +15,03% | 28,03 | 28,08 | -0,18% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-29 | 11,33 | 11,32 | +0,09% | +5,69% | 47,37 | 47,44 | -0,16% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-10-29 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +6,06% | 16,95 | 16,98 | -0,18% | -0,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)