Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 108,80 | 108,80 | 0,00% | +0,21% | 455,80 | 454,84 | +0,21% | +1,23% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 101,57 | 101,57 | 0,00% | +0,21% | 425,51 | 424,61 | +0,21% | +1,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 106,64 | 106,65 | -0,01% | -0,14% | 446,75 | 445,85 | +0,20% | +0,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-30 | 112,79 | 113,03 | -0,21% | +2,92% | 472,51 | 472,52 | 0,00% | +3,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-30 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,68 | 72,53 | +0,21% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 156,21 | 155,59 | +0,40% | +12,07% | 475,44 | 470,99 | +0,95% | +6,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)