Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 13,83 | 13,87 | -0,29% | +11,00% | 57,94 | 57,98 | -0,08% | +12,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 10,53 | 10,57 | -0,38% | +11,31% | 32,05 | 32,00 | +0,16% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 13,50 | 13,55 | -0,37% | +10,11% | 56,56 | 56,65 | -0,16% | +11,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 9,93 | 9,96 | -0,30% | +10,46% | 30,22 | 30,15 | +0,24% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 118,78 | 118,71 | +0,06% | +3,54% | 497,61 | 496,27 | +0,27% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 127,43 | 127,33 | +0,08% | +9,32% | 533,84 | 532,30 | +0,29% | +10,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 137,67 | 137,56 | +0,08% | +9,89% | 419,01 | 416,41 | +0,63% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 116,60 | 116,53 | +0,06% | +2,12% | 488,47 | 487,15 | +0,27% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 123,53 | 123,44 | +0,07% | +8,83% | 517,50 | 516,04 | +0,28% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 133,40 | 133,30 | +0,08% | +9,40% | 406,02 | 403,51 | +0,62% | +3,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)