Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-30 106,81 106,82 -0,01% +3,12% 447,46 446,56 +0,20% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-30 107,30 107,31 -0,01% +3,58% 525,50 526,41 -0,17% -1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-30 10,75 10,75 0,00% +3,56% 32,72 32,54 +0,55% -1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-30 105,62 105,62 0,00% +3,97% 358,06 357,80 +0,07% +2,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-30 105,91 105,92 -0,01% +4,18% 443,69 442,80 +0,20% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-30 105,89 105,90 -0,01% +3,98% 443,61 442,71 +0,20% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-30 1069,61 1069,67 -0,01% +3,15% 4480,92 4471,76 +0,20% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-30 1039,71 1039,74 0,00% 0,00% 5091,98 5100,44 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-30 1022,68 1022,73 0,00% 0,00% 3466,99 3464,60 +0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 33,01 33,04 -0,09% -1,34% 100,47 100,02 +0,45% -6,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 22,68 22,63 +0,22% -7,54% 95,01 94,60 +0,43% -6,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 31,22 31,24 -0,06% -1,82% 95,02 94,57 +0,48% -7,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-30 144,01 143,94 +0,05% 0,00% 438,31 435,72 +0,59% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-30 95,43 95,38 +0,05% 0,00% 399,79 398,74 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-30 133,17 133,09 +0,06% 0,00% 405,32 402,88 +0,61% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,33 11,32 +0,09% -0,26% 34,48 34,27 +0,63% -5,57% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 9,95 9,96 -0,10% -0,50% 41,68 41,64 +0,11% +0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 92,01 91,86 +0,16% 0,00% 385,46 384,02 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 120,32 120,10 +0,18% -3,36% 366,21 363,56 +0,73% -8,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 117,09 116,88 +0,18% -3,84% 356,38 353,81 +0,73% -8,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)