Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 11,57 11,56 +0,09% +1,31% 48,47 48,33 +0,30% +2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,75 11,73 +0,17% +1,82% 35,76 35,51 +0,72% -3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 11,25 11,24 +0,09% +0,81% 47,13 46,99 +0,30% +1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,39 11,38 +0,09% +1,24% 34,67 34,45 +0,63% -4,14% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,08 10,07 +0,10% -3,91% 42,23 42,10 +0,31% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-30 10,96 10,95 +0,09% -0,63% 37,16 37,09 +0,17% -1,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 15,96 15,94 +0,13% -5,84% 66,86 66,64 +0,34% -4,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 12,91 12,90 +0,08% -0,69% 54,08 53,93 +0,29% +0,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 18,13 18,12 +0,06% -0,22% 55,18 54,85 +0,60% -5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 15,09 15,08 +0,07% -6,51% 63,22 63,04 +0,28% -5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-30 17,14 17,13 +0,06% -0,92% 52,17 51,85 +0,60% -6,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,28 35,08 +0,54% -5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-30 10,72 10,72 0,00% -1,02% 32,63 32,45 +0,55% -6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-30 15,00 15,02 -0,13% -1,77% 45,65 45,47 +0,41% -6,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-30 11,58 11,56 +0,17% +0,35% 35,24 34,99 +0,72% -4,99% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-30 972,73 972,56 +0,02% -0,72% 2960,60 2944,04 +0,56% -6,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-30 501,51 501,42 +0,02% -3,65% 1526,40 1517,85 +0,56% -8,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-30 781,91 780,41 +0,19% +5,59% 3275,66 3262,50 +0,40% +6,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-30 389,70 388,95 +0,19% +2,67% 1632,57 1626,01 +0,40% +3,71% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-30 350,09 350,04 +0,01% -5,31% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-30 115,20 115,19 +0,01% +0,18% 350,62 348,69 +0,55% -5,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 9,17 9,17 0,00% -6,62% 38,42 38,34 +0,21% -5,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-30 12,61 12,62 -0,08% -0,47% 38,38 38,20 +0,47% -5,76% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 37,62 37,65 -0,08% +1,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 143,23 142,98 +0,17% +0,86% 600,03 597,73 +0,39% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 9,68 9,66 +0,21% +1,15% 29,46 29,24 +0,75% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-30 5,68 5,67 +0,18% -2,24% 17,29 17,16 +0,72% -7,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 102,95 102,77 +0,18% -2,13% 431,29 429,63 +0,39% -1,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 136,31 136,07 +0,18% +0,40% 571,04 568,84 +0,39% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 9,22 9,21 +0,11% +0,77% 28,06 27,88 +0,65% -4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 128,25 128,03 +0,17% -2,57% 537,28 535,23 +0,38% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-30 7,93 7,92 +0,13% -2,58% 24,14 23,97 +0,67% -7,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)