Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-30 129,68 128,68 +0,78% +12,78% 543,27 537,95 +0,99% +13,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-30 12,83 12,74 +0,71% +20,36% 39,05 38,57 +1,26% +13,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-30 11,85 11,77 +0,68% +20,67% 36,07 35,63 +1,23% +14,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-30 112,75 111,89 +0,77% +12,36% 472,34 467,76 +0,98% +13,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-30 2018,25 2002,71 +0,78% +13,59% 8455,05 8372,33 +0,99% +14,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-30 1175,01 1165,99 +0,77% +13,96% 4922,47 4874,42 +0,99% +15,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-30 1139,18 1131,03 +0,72% 0,00% 3467,21 3423,74 +1,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-30 1433,04 1422,79 +0,72% +21,13% 4361,60 4306,93 +1,27% +14,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-30 1081,84 1074,10 +0,72% +20,53% 4532,15 4490,27 +0,93% +21,76% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-30 1203,49 1192,77 +0,90% 0,00% 5894,09 5851,13 +0,73% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-30 202,22 203,20 -0,48% 0,00% 615,48 615,11 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 119,06 119,63 -0,48% 0,00% 498,78 500,11 -0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-30 65,94 66,26 -0,48% 0,00% 200,69 200,58 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-30 86,78 87,20 -0,48% 0,00% 264,12 263,96 +0,06% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 10,37 10,36 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 15,70 15,68 +0,13% +30,18% 47,78 47,46 +0,67% +23,26% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 17,08 17,08 0,00% +21,83% 71,55 71,40 +0,21% +23,06% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 14,55 14,56 -0,07% +22,58% 60,95 60,87 +0,14% +23,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 14,96 15,01 -0,33% +15,88% 62,67 62,75 -0,12% +17,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 14,44 14,50 -0,41% +22,27% 60,49 60,62 -0,20% +23,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 13,42 13,47 -0,37% +15,00% 56,22 56,31 -0,16% +16,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-30 18,46 18,53 -0,38% +21,85% 56,18 56,09 +0,17% +15,37% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 20,56 20,64 -0,39% +22,82% 62,58 62,48 +0,16% +16,29% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 7,47 7,51 -0,53% +28,13% 31,29 31,40 -0,32% +29,43% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-30 15,92 15,88 +0,25% +27,46% 48,45 48,07 +0,80% +20,69% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 420,80 419,88 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 412,98 412,10 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-30 15,42 15,39 +0,19% +26,91% 46,93 46,59 +0,74% +20,17% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-30 15,34 15,26 +0,52% +28,58% 46,69 46,19 +1,07% +21,75% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-30 19,80 19,73 +0,35% +26,44% 60,26 59,72 +0,90% +19,71% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 101,86 101,36 +0,49% +28,35% 426,72 423,74 +0,70% +29,65% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-30 226,01 225,16 +0,38% +17,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-30 150,34 149,54 +0,53% +38,28% 457,57 452,67 +1,08% +30,93% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-30 452,53 450,14 +0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 39,58 39,52 +0,15% +30,07% 120,47 119,63 +0,70% +23,15% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-30 28,77 28,70 +0,24% +22,06% 120,53 119,98 +0,46% +23,30% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-30 28,93 28,87 +0,21% +22,02% 121,20 120,69 +0,42% +23,25% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 26,91 26,84 +0,26% +21,11% 112,73 112,20 +0,47% +22,34% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-30 37,02 36,96 +0,16% +29,08% 112,67 111,88 +0,71% +22,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 109,12 108,24 +0,81% +18,17% 457,14 452,50 +1,03% +19,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)