Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 119,66 119,27 +0,33% +14,93% 501,29 498,61 +0,54% +16,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-30 10,30 10,27 +0,29% 0,00% 31,35 31,09 +0,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-30 10,73 10,69 +0,37% +7,62% 31,06 31,12 -0,18% -6,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-30 10,28 10,25 +0,29% 0,00% 29,97 29,72 +0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 10,27 10,24 +0,29% 0,00% 43,02 42,81 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-30 10,27 10,23 +0,39% 0,00% 50,30 50,18 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-30 10,34 10,31 +0,29% 0,00% 5,17 5,13 +0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-30 10,47 10,43 +0,38% 0,00% 25,71 25,54 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-30 10,40 10,36 +0,39% 0,00% 4,08 4,04 +0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-30 10,63 10,60 +0,28% +7,16% 32,35 32,09 +0,83% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-30 12,90 12,86 +0,31% +16,85% 39,26 38,93 +0,86% +10,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 116,14 115,76 +0,33% +15,42% 486,55 483,94 +0,54% +16,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 1263,42 1259,25 +0,33% +13,42% 5292,85 5264,29 +0,54% +14,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 1266,55 1262,38 +0,33% +17,19% 5305,96 5277,38 +0,54% +18,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-30 11780,10 11740,90 +0,33% +18,26% 5625,02 5626,26 -0,02% +17,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-30 1054,57 1051,10 +0,33% 0,00% 3209,69 3181,78 +0,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-30 1032,95 1029,50 +0,34% 0,00% 5058,87 5050,21 +0,17% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-30 137,59 137,35 +0,17% -4,66% 576,41 574,19 +0,39% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 112,51 112,38 +0,12% +7,63% 471,34 469,81 +0,33% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 113,31 113,17 +0,12% +8,06% 344,87 342,58 +0,67% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 104,70 104,57 +0,12% +2,35% 438,62 437,15 +0,34% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-30 105,51 105,38 +0,12% +3,19% 321,13 319,00 +0,67% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 111,56 111,43 +0,12% +7,08% 467,36 465,83 +0,33% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 112,46 112,33 +0,12% +7,51% 342,28 340,03 +0,66% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 103,89 103,77 +0,12% +1,82% 435,23 433,81 +0,33% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-30 104,78 104,65 +0,12% +2,71% 318,91 316,79 +0,67% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 18,50 18,49 +0,05% +5,59% 77,50 77,30 +0,26% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 13,00 13,00 0,00% +4,25% 54,46 54,35 +0,21% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 18,10 18,10 0,00% +5,23% 75,83 75,67 +0,21% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 24,96 24,94 +0,08% +11,68% 75,97 75,50 +0,63% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 13,09 13,09 0,00% +4,55% 54,84 54,72 +0,21% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-30 18,02 18,01 +0,06% +10,89% 54,85 54,52 +0,60% +5,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)