Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 108,70 108,70 0,00% +0,18% 455,38 454,42 +0,21% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 105,73 105,73 0,00% +0,14% 442,94 442,00 +0,21% +1,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 1029,95 1029,92 0,00% -1,28% 4314,77 4305,58 +0,21% -0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 1062,17 1062,14 0,00% +0,36% 4449,75 4440,28 +0,21% +1,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-30 107,64 107,63 +0,01% +1,46% 311,59 313,30 -0,55% -11,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-30 1035,91 1035,85 +0,01% +0,14% 533,60 533,88 -0,05% -7,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 24,34 24,31 +0,12% +4,60% 101,97 101,63 +0,33% +5,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 10,24 10,22 +0,20% 0,00% 31,17 30,94 +0,74% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 33,51 33,57 -0,18% +11,11% 101,99 101,62 +0,37% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 22,62 22,59 +0,13% +4,10% 94,76 94,44 +0,34% +5,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 31,14 31,20 -0,19% +10,54% 94,78 94,45 +0,35% +4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 15,30 15,30 0,00% +2,20% 64,10 63,96 +0,21% +3,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 11,00 11,00 0,00% +2,33% 33,48 33,30 +0,55% -3,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 14,32 14,31 +0,07% +1,70% 59,99 59,82 +0,28% +2,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 111,41 111,44 -0,03% +3,68% 466,73 465,88 +0,18% +4,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 109,40 109,43 -0,03% +3,15% 458,31 457,47 +0,18% +4,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-30 198,02 197,78 +0,12% +3,97% 829,57 826,82 +0,33% +5,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-30 106,23 106,10 +0,12% +2,01% 445,03 443,55 +0,33% +3,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-30 184,93 184,70 +0,12% +3,46% 774,73 772,14 +0,34% +4,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 25,21 25,18 +0,12% +4,13% 105,61 105,27 +0,33% +5,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 24,41 24,40 +0,04% +1,16% 102,26 102,00 +0,25% +2,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 11,39 11,38 +0,09% +1,06% 47,72 47,57 +0,30% +2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,54 23,49 +0,21% +0,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,54 10,54 0,00% -1,22% 44,16 44,06 +0,21% -0,22% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,91 10,91 0,00% +3,22% 45,71 45,61 +0,21% +4,26% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-30 47,70 47,70 0,00% +5,69% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-30 10,65 10,63 +0,19% +1,82% 44,62 44,44 +0,40% +2,85% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-30 9,89 9,87 +0,20% 0,00% 41,43 41,26 +0,41% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-30 40,95 40,88 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-30 23,42 23,38 +0,17% +3,90% 98,11 97,74 +0,38% +4,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-30 875,79 874,31 +0,17% -0,32% 3668,95 3655,05 +0,38% +0,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-30 456,94 456,17 +0,17% -4,57% 1914,26 1907,02 +0,38% -3,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-30 1979,39 1976,53 +0,14% -3,59% 6024,47 5983,15 +0,69% -8,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-30 634,55 633,64 +0,14% -8,35% 1931,32 1918,09 +0,69% -13,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 240,26 240,03 +0,10% +1,82% 1006,52 1003,45 +0,31% +2,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 111,54 111,44 +0,09% -0,87% 467,27 465,88 +0,30% +0,14% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,73 10,72 +0,09% +4,68% 44,95 44,81 +0,30% +5,75% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 42,60 42,55 +0,12% +7,20% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 13,11 13,10 +0,08% +1,63% 54,92 54,76 +0,29% +2,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 255,16 255,84 -0,27% +1,67% 1068,94 1069,54 -0,06% +2,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-30 6,38 6,38 0,00% 0,00% 26,73 26,67 +0,21% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-30 10,00 9,99 +0,10% +4,49% 41,89 41,76 +0,31% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-30 9,41 9,41 0,00% +3,86% 39,42 39,34 +0,21% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 23,82 23,79 +0,13% +10,58% 72,50 72,01 +0,67% +4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-30 18,33 18,31 +0,11% +4,74% 76,79 76,55 +0,32% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-30 8,65 8,64 +0,12% +1,65% 36,24 36,12 +0,33% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-30 17,26 17,24 +0,12% +4,16% 72,31 72,07 +0,33% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-30 16,23 16,22 +0,06% +1,06% 67,99 67,81 +0,27% +2,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)