Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 73,91 73,91 0,00% 0,00% 309,63 308,98 +0,21% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 71,52 71,52 0,00% -0,26% 299,62 298,99 +0,21% +0,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 12,25 12,21 +0,33% +6,80% 51,32 51,04 +0,54% +7,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 29,37 29,28 +0,31% +6,61% 89,39 88,63 +0,85% +0,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 11,39 11,35 +0,35% +6,25% 47,72 47,45 +0,56% +7,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 27,30 27,22 +0,29% +6,06% 83,09 82,40 +0,84% +0,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 9,84 9,80 +0,41% +0,92% 41,22 40,97 +0,62% +1,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 108,74 108,59 +0,14% +6,62% 455,54 453,96 +0,35% +7,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 107,86 107,72 +0,13% +6,09% 451,86 450,32 +0,34% +7,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-30 186,77 186,45 +0,17% +7,70% 782,44 779,45 +0,38% +8,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-30 119,46 119,25 +0,18% +4,86% 500,45 498,52 +0,39% +5,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-30 111,90 111,57 +0,30% +3,51% 468,78 466,42 +0,51% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 115,12 114,78 +0,30% +10,97% 482,27 479,84 +0,51% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 113,13 112,80 +0,29% +11,12% 344,32 341,46 +0,84% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 109,69 109,37 +0,29% +7,64% 459,52 457,22 +0,50% +8,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 111,63 111,30 +0,30% +10,42% 467,65 465,29 +0,51% +11,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-30 499,14 497,68 +0,29% +13,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 111,03 110,70 +0,30% +10,58% 337,93 335,10 +0,84% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 105,75 105,44 +0,29% +7,11% 443,02 440,79 +0,51% +8,20% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,93 9,91 +0,21% -2,28% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,22 9,20 +0,21% -2,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)