Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 14,27 14,24 +0,21% +4,16% 59,78 59,53 +0,42% +5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 13,55 13,52 +0,22% +3,59% 56,77 56,52 +0,43% +4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 163,25 162,90 +0,21% +4,51% 683,90 681,00 +0,43% +5,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 106,21 105,99 +0,21% 0,00% 444,95 443,09 +0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 153,54 153,22 +0,21% +3,99% 643,23 640,54 +0,42% +5,04% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 27,24 27,17 +0,26% +4,37% 114,12 113,58 +0,47% +5,43% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,32 10,30 +0,19% 0,00% 43,23 43,06 +0,41% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-30 11,05 11,04 +0,09% +2,79% 46,29 46,15 +0,30% +3,83% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 12,70 12,70 0,00% +6,19% 53,20 53,09 +0,21% +7,27% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-30 52,46 52,43 +0,06% +8,41% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-30 50,71 50,67 +0,08% +7,82% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-30 23,33 23,28 +0,21% +5,28% 97,74 97,32 +0,43% +6,35% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-30 163,69 163,46 +0,14% +5,34% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 169,96 169,57 +0,23% +7,43% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 179,91 179,78 +0,07% +3,12% 753,70 751,57 +0,28% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 17,04 17,04 0,00% +5,06% 71,39 71,24 +0,21% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 130,05 129,76 +0,22% +6,04% 395,82 392,80 +0,77% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-30 18,38 18,34 +0,22% +5,81% 77,00 76,67 +0,43% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-30 15,85 15,81 +0,25% +2,72% 66,40 66,09 +0,46% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-30 17,51 17,47 +0,23% +5,35% 73,35 73,03 +0,44% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-30 15,14 15,11 +0,20% +2,23% 63,43 63,17 +0,41% +3,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)