Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,53 11,53 0,00% +7,36% 35,09 34,90 +0,54% +1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,76 10,72 +0,37% +0,65% 45,08 44,81 +0,58% +1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 10,14 10,13 +0,10% +1,20% 42,48 42,35 +0,31% +2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 28,81 28,82 -0,03% +0,07% 87,69 87,24 +0,51% -5,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 27,07 27,07 0,00% -0,44% 82,39 81,94 +0,55% -5,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-30 189,81 189,81 0,00% +0,09% 929,59 931,11 -0,16% -5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 150,76 150,76 0,00% -0,01% 458,85 456,37 +0,54% -5,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-30 183,49 183,49 0,00% -0,16% 898,64 900,11 -0,16% -5,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 146,20 146,20 0,00% -0,25% 444,97 442,56 +0,55% -5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 10,05 10,05 0,00% 0,00% 42,10 42,01 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 12,58 12,58 0,00% +0,80% 38,29 38,08 +0,55% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 8,59 8,56 +0,35% -5,91% 35,99 35,79 +0,56% -4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,83 11,83 0,00% +0,42% 36,01 35,81 +0,55% -4,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,54 45,44 +0,21% +1,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,31 42,22 +0,21% +1,02% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 13,94 13,91 +0,22% -1,41% 42,43 42,11 +0,76% -6,66% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,05 32,87 +0,55% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-30 122,20 122,19 +0,01% -0,34% 511,93 510,81 +0,22% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-30 116,96 116,95 +0,01% -0,44% 489,98 488,91 +0,22% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-30 7,10 7,10 0,00% +1,87% 29,74 29,68 +0,21% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-30 4,41 4,41 0,00% -0,68% 18,47 18,44 +0,21% +0,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-30 6,73 6,73 0,00% +1,36% 28,19 28,13 +0,21% +2,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)