Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 119,64 119,38 +0,22% +10,83% 501,21 499,07 +0,43% +11,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 120,63 120,38 +0,21% +11,68% 505,36 503,25 +0,42% +12,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 1219,01 1216,39 +0,22% +12,39% 5106,80 5085,12 +0,43% +13,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 1004,68 1002,53 +0,21% 0,00% 4208,91 4191,08 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 104,67 104,67 0,00% 0,00% 438,49 437,57 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 120,84 120,84 0,00% +12,46% 506,24 505,17 +0,21% +13,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-30 147,58 147,48 +0,07% 0,00% 618,26 616,54 +0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-30 82,88 82,88 0,00% 0,00% 347,21 346,48 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-30 409,83 409,82 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-30 145,61 145,61 0,00% 0,00% 610,00 608,72 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 95,07 95,01 +0,06% 0,00% 398,28 397,19 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 136,20 136,11 +0,07% 0,00% 570,58 569,01 +0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-30 11,35 11,36 -0,09% +16,17% 38,48 38,48 -0,01% +14,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 11,26 11,26 0,00% +10,28% 47,17 47,07 +0,21% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 11,36 11,37 -0,09% +16,16% 47,59 47,53 +0,12% +17,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,50 11,51 -0,09% +16,87% 35,00 34,84 +0,46% +10,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 11,12 11,12 0,00% +9,45% 46,59 46,49 +0,21% +10,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-30 11,35 11,36 -0,09% +16,05% 34,54 34,39 +0,46% +9,88% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 13,89 13,87 +0,14% +16,23% 58,19 57,98 +0,36% +17,41% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 11,94 11,92 +0,17% +15,70% 50,02 49,83 +0,38% +16,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 698,00 698,23 -0,03% +6,02% 2924,13 2918,95 +0,18% +7,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 556,08 556,27 -0,03% +3,96% 2329,59 2325,49 +0,18% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 113,06 112,02 +0,93% +7,45% 473,64 468,30 +1,14% +8,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 113,35 112,31 +0,93% +7,74% 344,99 339,97 +1,48% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 110,95 109,94 +0,92% +7,06% 464,80 459,60 +1,13% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 454,84 450,69 +0,92% +10,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 111,26 110,24 +0,93% +7,36% 338,63 333,71 +1,48% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 122,21 121,97 +0,20% +16,95% 511,97 509,90 +0,41% +18,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 124,61 124,36 +0,20% +17,35% 379,26 376,45 +0,75% +11,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 114,98 114,75 +0,20% +13,49% 481,69 479,71 +0,41% +14,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 119,81 119,57 +0,20% +16,54% 501,92 499,86 +0,41% +17,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 122,15 121,91 +0,20% +16,93% 371,78 369,03 +0,74% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 112,71 112,49 +0,20% +13,09% 472,18 470,26 +0,41% +14,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)