Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-30 24,04 23,76 +1,18% +13,18% 73,17 71,92 +1,73% +7,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-30 12,08 11,94 +1,17% +13,32% 4,74 4,66 +1,72% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-30 27,36 27,04 +1,18% +13,29% 83,27 81,85 +1,73% +7,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-30 29,47 29,13 +1,17% +14,22% 89,69 88,18 +1,72% +8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 12,98 12,98 0,00% +5,19% 54,38 54,26 +0,21% +6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 12,09 12,08 +0,08% +4,49% 50,65 50,50 +0,29% +5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-30 14,50 14,48 +0,14% +5,61% 49,16 49,05 +0,21% +4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 20,85 20,81 +0,19% +5,62% 87,35 87,00 +0,40% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 82,10 81,96 +0,17% +8,76% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 29,10 29,05 +0,17% +6,24% 88,57 87,94 +0,72% +0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 19,71 19,67 +0,20% -0,45% 82,57 82,23 +0,41% +0,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 19,38 19,35 +0,16% +5,04% 81,19 80,89 +0,37% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-30 27,10 27,06 +0,15% +5,49% 82,48 81,91 +0,69% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 116,72 116,61 +0,09% +11,47% 488,98 487,49 +0,31% +12,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-30 109,76 109,65 +0,10% 0,00% 334,07 331,92 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 116,76 116,64 +0,10% +11,48% 489,14 487,61 +0,31% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 111,81 111,71 +0,09% +10,90% 468,41 467,00 +0,30% +12,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 172,77 171,81 +0,56% +8,16% 723,78 718,25 +0,77% +9,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 189,16 188,11 +0,56% +8,75% 575,73 569,43 +1,11% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-30 565,44 562,31 +0,56% +11,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 185,58 184,55 +0,56% +8,27% 564,83 558,65 +1,11% +2,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)