Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 75,24 74,75 +0,66% -2,07% 315,20 312,49 +0,87% -1,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-30 22111,30 21886,80 +1,03% +0,99% 316,44 313,16 +1,05% -1,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-30 6,00 5,96 +0,67% +4,17% 18,26 18,04 +1,22% -1,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 75,16 74,68 +0,64% -2,81% 314,87 312,20 +0,85% -1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 818,30 812,99 +0,65% -2,20% 3428,10 3398,70 +0,87% -1,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 13,70 13,70 0,00% +23,87% 57,39 57,27 +0,21% +25,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 13,22 13,20 +0,15% +24,37% 40,24 39,96 +0,70% +17,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 9,59 9,52 +0,74% 0,00% 40,18 39,80 +0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 10,11 10,04 +0,70% 0,00% 30,77 30,39 +1,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-30 9,56 9,49 +0,74% 0,00% 40,05 39,67 +0,95% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-30 20,86 20,72 +0,68% +11,02% 63,49 62,72 +1,22% +5,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 12,17 12,14 +0,25% 0,00% 50,98 50,75 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-30 9,54 9,52 +0,21% +15,08% 29,04 28,82 +0,76% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 11,46 11,43 +0,26% +5,72% 48,01 47,78 +0,47% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-30 5,76 5,75 +0,17% +6,08% 17,53 17,41 +0,72% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-30 9,29 9,26 +0,32% +14,69% 28,27 28,03 +0,87% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-30 11,35 11,33 +0,18% +5,19% 47,55 47,37 +0,39% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-30 5,62 5,60 +0,36% +5,84% 17,11 16,95 +0,90% +0,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)