Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 788,27 | 792,84 | -0,58% | -12,25% | 3302,30 | 3314,47 | -0,37% | -11,36% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 79,04 | 78,97 | +0,09% | 0,00% | 240,57 | 239,05 | +0,63% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 86,48 | 86,41 | +0,08% | 0,00% | 362,29 | 361,24 | +0,29% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 73,88 | 73,82 | +0,08% | 0,00% | 224,86 | 223,46 | +0,63% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-30 | 80,21 | 80,15 | +0,07% | 0,00% | 244,13 | 242,62 | +0,62% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 9,00 | 8,99 | +0,11% | -12,11% | 37,70 | 37,58 | +0,32% | -11,22% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 35,65 | 35,61 | +0,11% | -10,45% | 149,35 | 148,87 | +0,32% | -9,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-30 | 85,63 | 85,74 | -0,13% | -11,53% | 358,73 | 358,44 | +0,08% | -10,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)